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선물환 안내

상품종류

상품종류
종류 내용 손익
선물환 매수 미래의 수입결제, 당발송금 등 외화매수 예정건에 대한 환변동위험 헤지
  • 만기환율 > 선물환율 → 거래이익
  • 만기환율 < 선물환율 → 거래손실
선물환 매도 미래의 수출네고대금, 타발송금 내도분 등 외화매도예정건에 대한 환변동위험 헤지
  • 만기환율 > 선물환율 → 거래손실
  • 만기환율 < 선물환율 → 거래이익

손익 그래프

  • 만기환율에 따른 손익그래프 입니다.

선물환 매수

선물환매수

미리 정한 환율로 외화를 매수

선물환 매도

선물환매도

미리 정한 환율로 외화를 매도


손익 예시

  • 선물환 최초 약정환율이 1,115원일 때 만기환율 별 환차익 금액입니다.

선물환 매수

선물환 매수 손익예시
만기환율
(A)
약정환율
(B)
계약금액
(C)
환차익/손(고객)
[D=(A-B)*C]
1,204.20 1,115.00 USD 300,000 KRW 26,760,000
1,170.75 1,115.00 USD 300,000 KRW 16,725,000
1,115.00 1,115.00 USD 300,000 KRW 0
1,059.25 1,115.00 USD 300,000 -KRW 16,725,000
1,025.80 1,115.00 USD 300,000 -KRW 26,760,000

선물환 매도

선물환 매도 손익예시
만기환율
(A)
약정환율
(B)
계약금액
(C)
환차익/손(고객)
[D=(A-B)*C]
1,204.20 1,115.00 USD 300,000 -KRW 26,760,000
1,170.75 1,115.00 USD 300,000 -KRW 16,725,000
1,115.00 1,115.00 USD 300,000 KRW 0
1,059.25 1,115.00 USD 300,000 KRW 16,725,000
1,025.80 1,115.00 USD 300,000 KRW 26,760,000