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선물환 안내

상품종류

상품종류 표 – 종류(선물환 매수, 선물환 매도), 내용, 손익으로 구성
종류 내용 손익
선물환 매수 미래의 수입결제, 당발송금 등 외화매수 예정건에 대한 환변동위험 헤지
  • 만기환율 > 선물환율 → 거래이익
  • 만기환율 < 선물환율 → 거래손실
선물환 매도 미래의 수출네고대금, 타발송금 내도분 등 외화매도예정건에 대한 환변동위험 헤지
  • 만기환율 > 선물환율 → 거래손실
  • 만기환율 < 선물환율 → 거래이익

손익 그래프

  • 만기환율에 따른 손익그래프 입니다.

선물환 매수

선물환율보다 만기환율이 높아질수록 이익이 커지는 이익구간이며, 만기환율이 낮아질수록 손실이 커지는 손실구간

미리 정한 환율로 외화를 매수

선물환 매도

만기환율보다 선물환율이 높아질수록 이익이 커지는 이익구간이며, 선물환율이 낮아질수록 손실이 커지는 손실구간

미리 정한 환율로 외화를 매도


손익 예시

  • 선물환 최초 약정환율이 1,115원일 때 만기환율 별 환차익 금액입니다.

선물환 매수

선물환 매수 손익예시
만기환율
(A)
약정환율
(B)
계약금액
(C)
환차익/손(고객)
[D=(A-B)*C]
1,204.20 1,115.00 USD 300,000 KRW 26,760,000
1,170.75 1,115.00 USD 300,000 KRW 16,725,000
1,115.00 1,115.00 USD 300,000 KRW 0
1,059.25 1,115.00 USD 300,000 -KRW 16,725,000
1,025.80 1,115.00 USD 300,000 -KRW 26,760,000

선물환 매도

선물환 매도 손익예시
만기환율
(A)
약정환율
(B)
계약금액
(C)
환차익/손(고객)
[D=(A-B)*C]
1,204.20 1,115.00 USD 300,000 -KRW 26,760,000
1,170.75 1,115.00 USD 300,000 -KRW 16,725,000
1,115.00 1,115.00 USD 300,000 KRW 0
1,059.25 1,115.00 USD 300,000 KRW 16,725,000
1,025.80 1,115.00 USD 300,000 KRW 26,760,000